Konta są tam, gdzie mieszkają pieniądze.#
Utwórz konto dla każdego miejsca, które przechowujesz lub wisisz pieniądze, takie jak konto bieżące, konto oszczędnościowe, portfel gotówki, karta kredytowa lub pożyczka. Przed zapisem należy podać nazwę konta i wybrać jego walutę.
Saldo otwarcia rachunku jest punktem wyjścia dla jego salda bieżącego. Ustaw go na saldzie chcesz, aby Budgie śledzić, a następnie nagrać transakcje z tego punktu dalej.
Przekazy księgowe między rachunkami#
Użyj przelewu, gdy pieniądze przemieszczają się pomiędzy dwoma kontami. Przeniesienie zmienia salda obu rachunków, nie licząc wydatków zwykłych lub dochodów. W imporcie, zapewnić zarówno ACCOUNT_FROM i ACCOUNT_TO tak Budgie może tworzyć i łączyć obie strony.
Nie rejestrować transferu jako kosztów na rachunku źródłowym i drugiego dochodu na rachunku docelowym; to zakłóciłoby wydatki i Insights.
Reconcile przeciwko oświadczeniu#
W regularnych odstępach czasu:
- Wybierz jedno konto i odnotuj datę zamknięcia i saldo oświadczenia.
- Sprawdź, czy waluta konta i saldo otwarcia są poprawne.
- Porównaj transakcje z raportem Budgie.
- Dodaj brakujące transakcje i poprawne daty, kwoty, kategorie lub odbiorcy.
- Sprawdzić transfery po obu stronach i zbadać duplikaty wpisów.
- Porównaj wynikowy bilans Budgie z bilansem sprawozdania.
Jeżeli saldo jest zróżnicowane, należy zmniejszyć różnicę poprzez sprawdzenie salda otwarcia, nierozliczonej działalności, duplikatów transakcji, oczekujących pozycji oraz przekazania w pierwszej kolejności. Unikać zmiany bilansu otwarcia tylko po to, aby ukryć niewyjaśnioną różnicę.
Czyste, oczekujące i skorygowane działanie#
Budgie zapewnia pięć statusów:
| Status | Przewidywane stosowanie |
|---|---|
| Nieuzgodnione | Jeszcze nie widać na wyciągu z banku. |
| Oczekiwanie | Nadal czeka na bank. |
| Oczyszczone | Pojawia się w oświadczeniu. |
| Odtworzony | Pojawia się w oświadczeniu i został uznany. |
| Pustka | Nie jest już ważny, na przykład nieważny czek. |
Po wykryciu błędu edytuj oryginalną transakcję tam, gdzie to możliwe, tak aby historia pozostała zrozumiała.
Zakupy obejmujące więcej niż jedną kategorię#
Standardowy model transakcji Budgie przypisuje jedną kategorię pierwotną transakcji. Jeżeli jeden pokwitowanie musi pojawić się w kilku sumach kategorii, rejestrować oddzielne transakcje, których kwoty sumują się do sumy odbioru, ponowne użycie tego samego odbiorcy i daty oraz wyjaśnienie podziału w swoich uwagach lub tagach. Sprawdź bieżącą wersję aplikacji przed poleceniem na dedykowanym edytorze split.
Archiwum, ukrywanie lub usuwanie konta#
Archiwum konta, gdy chcesz zachować jego historię, ale przestań używać go do nowej działalności. Ukrywanie się może usunąć go z normalnych list, wyłączając go z raportów zachowuje równowagę z Łączną sprawozdawczość. Wybór ten zachowuje więcej kontekstu niż usunięcie.
Przed usunięciem konta, utworzyć kopię zapasową i sprawdzić swoje transakcje i powiązane transfery. Usunięcie jest właściwe tylko wtedy, gdy nie potrzebujesz już konta lub jego historii.
Waluty wielokrotne#
Rozlicz każde konto we własnej walucie. Nie należy stosować korekty kursu wymiany w celu zrekompensowania brakującej transakcji lub nieprawidłowej waluty konta. Użyj narzędzi finansowych Budgie do celowych obliczeń scenariuszy i udokumentuj każdą ręczną regulację w opis transakcji.
Chronić wynik#
Utwórz kopię zapasową po pomyślnym uzgodnieniu i przed dużą korektą importu lub partii. Przewodnik Backup, przywracanie i eksport wyjaśnia, jak zachować wiedzę-dobrą kopię.