口座と照合

口座はお金が住む場所

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現在のアカウント、貯蓄アカウント、キャッシュウォレット、クレジットカード、またはローンなど、貯金する場所ごとにアカウントを作成します。 各アカウントに明確な名前を与え、アクティビティを記録する前に通貨を選択します。

口座開設残高は、その残高の開始点です。 Budgie が追跡する残高に設定し、その時点からトランザクションを記録します。

アカウント間での記録転送

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2つのアカウント間でお金が移動したときに送金を使用してください。 送金は、普通の支出や収入としてカウントすることなく、2つのアカウントの残高を変更します。 インポートでは、ACCOUNT_FROMとACCOUNT_TOの両方を提供しているため、Budgieは両側を作成してリンクすることができます。

送金元アカウントの費用と、宛先アカウントの2番目の収入として転送を記録しないでください。それは支出と所得のインサイトを歪めるでしょう。

声明に対する合意

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通常の間隔で:

1. 1つのアカウントを選択し、ステートメントの終了日と残高に注意します。
2. 口座通貨と残高が正しいことを確認してください。
3. Budgieのレジャーでステートメントの取引を比較します。
4. 欠落した取引を追加し、正しい日付、金額、カテゴリ、または支払人を追加します。
5. 両側の転送を確認し、重複したエントリを調べます。
6. 結果のBudgieバランスとステートメントバランスを比較します。

残高が異なる場合、開口残高、未クリアなアクティビティ、重複したトランザクション、保留中のアイテムをチェックして差を狭め、最初に転送します。 未明な違いを隠すために、開口部のバランスを変えることは避けてください。

クリア、保留、是正活動

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Budgieは5つのステータスを提供します:

間違いが見つかられば、可能な限り元のトランザクションを編集して、履歴が理解できるようにします。

複数のカテゴリをカバーする購入

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Budgieの通常のトランザクションモデルは、1つのプライマリカテゴリをトランザクションに割り当てます。 複数のカテゴリの合計に1つの領収書が表示される場合は、その金額が加算される別の取引を記録します。 領収書の合計に、同じ受取人と日付を再利用し、メモやタグの分割を説明してください。 専用のスプリットエディタに依存する前に、現在のアプリのバージョンを確認してください。

アカウントのアーカイブ、非表示、または削除

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歴史を維持したいけれど、新しい活動のために使用を停止したいときのアカウントをアーカイブします。 非表示は、通常のリストから削除できますが、レポートから除外すると残高が切れます インフォメーション 統合レポート。 これらの選択肢は削除よりも多くのコンテキストを保存します。

アカウントを削除する前に、バックアップを作成し、トランザクションとリンクされた転送を検査します。 削除は、アカウントや履歴を必要としなくなった場合にのみ適切です。

複数の通貨

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自分の通貨で各アカウントを調整します。 取引が不足しているか、間違った口座通貨を補償するために交換レート調整を使用しないでください。 Budgieの金融ツールを使用して、意図的なシナリオの計算、およびマニュアルの調整を文書化します。 トランザクションの説明。

結果を保護する

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成功した調整後のバックアップを作成し、大きなインポートまたはバッチ修正の前に。 バックアップ、復元、エクスポートガイドでは、既知のコピーを保存する方法について説明します。